Descripción

Consultor IT y Trader Algorítmico con más de 15 años de experiencia en consultoría tecnológica para entidades financieras y dedicación exclusiva al trading sistemático desde 2016.

Experto en el diseño, desarrollo y despliegue de estrategias de inversión cuantitativas en múltiples clases de activos (índices, divisas, materias primas, acciones, criptomonedas), con un fuerte enfoque en la construcción de carteras, el análisis de correlación entre algoritmos y el control del riesgo.

Amplia experiencia en la entrega de soluciones IT robustas y listas para producción en mercados de capitales, actuando como enlace entre las áreas de negocio, los equipos cuantitativos y los departamentos de tecnología en entornos multiculturales y distribuidos.

Competencias Clave

. Trading algorítmico (futuros, divisas, mercados energéticos)

. Diseño de carteras, simulación Monte Carlo, validación walk-forward

. Java, Python, C#, SQL, CI/CD (GitHub, Maven, Artifactory)

. Modelado cuantitativo, análisis de riesgo (VaR, drawdown, correlación)

. Plataformas de trading retail: MetaTrader, Multicharts, NinjaTrader, TradeStation

Idiomas

Español
Bilingüe o nativo
Inglés
Competencia profesional completa

Preferencias de lugar de trabajo

Acepta trabajo presencial

Zaragoza (hasta 50 km), Madrid (hasta 10 km), Barcelona (hasta 10 km)

Freelance
Trading Algorítmico
EDICIÓN DE SOFTWARE
julio de 2025 - Hoy (11 meses)
Zaragoza, España
Estrategia de Precios para Materias Primas – Gasoil (y Otros Mercados)

Desarrollo de una estrategia para proponer precios óptimos de compra y venta de gasoil en distintos horizontes temporales

El objetivo es generar recomendaciones rentables tanto para ejecución intradía (“disparo”) como para posicionamiento de media mensual. El proyecto incluye un backtesting exhaustivo, generación de métricas de rendimiento y elaboración de informes de evolución, con histórico de predicciones parametrizable, resultados por horizonte temporal y hora del día, métricas absolutas y relativas, e indicadores de fiabilidad.

Posicionamiento de Estrategias Algorítmicas en Plataformas de Copy Trading
Implementación de mis estrategias de trading algorítmico en diversos portales de copy trading para diversificar exposición, atraer inversores y validar el rendimiento en diferentes brokers y entornos de ejecución.

Formación Continua
Preparándome para obtener el QDC (Quant Developer Certificate) y el ATC (Algorithmic Trading Certificate) para consolidar y certificar mis competencias en desarrollo cuantitativo y trading sistemático.

Abierto a Oportunidades:
En trading algorítmico o consultoría IT, preferentemente en modalidad remota o híbrida (si la oportunidad lo merece), y con disponibilidad para roles part-time o full-time.
Capacidad analítica Python Finanzas Orientación a objetivos Commodities
Minsait
Consultor Trading Algorítmico
BANCA & SEGUROS
julio de 2024 - julio de 2025 (1 año)
Madrid, España
Dentro de la División de Trading Algorítmico y Analítica Avanzada de BBVA:

. Actué como consultor IT y desarrollador principal de la librería de construcción de operaciones de Interest Rate Swaps (IRS), transformando RFQs procedentes de plataformas de negociación electrónica (Bloomberg, Tradeweb) en estructuras de operaciones estandarizadas.

. Integré estos flujos con los pricers cuantitativos QBS del banco para obtener valoraciones y sensibilidades de riesgo detalladas, asegurando una conectividad fluida entre las solicitudes del front-office y los modelos cuantitativos.

. Mejoré y mantuve la infraestructura para múltiples productos IRS —incluyendo FRA, XCCY, Vanilla, TIIE y CLP— ofreciendo soluciones robustas en Java dentro de un entorno CI/CD totalmente automatizado (GitHub, Maven, Artifactory).

. Colaboré estrechamente con quants, traders y equipos de tecnología para optimizar el procesamiento de operaciones.
Java Trabajo en equipo Trabajo remoto Finanzas Capacidad analítica
FourthParadigm
Trading Algorítmico
enero de 2022 - octubre de 2023 (1 año y 9 meses)
Andorra la Vella, Andorra
Proyecto fintech que promovió un fondo de inversión RAIF en Luxemburgo, 100% algorítmico y automatizado. Me encargué del desarrollo, backtest e implementación de la cartera de algoritmos con que fue gestionado.

El fondo ejecutó en promedio un total de 80 algoritmos simultáneamente, que implementaban estrategias swing y scalping sobre un amplio abanico de instrumentos. El análisis de Montecarlo preveía un peor drawdown del 6% con un 95% de probabilidad, y un tiempo máximo de recuperación de 6 meses.

Operó desde noviembre-2021 hasta octubre-2023, parando durante 3 meses por un cambio de gestora. Sus algoritmos hicieron más de 50,000 trades, obteniendo un 22% de rentabilidad s/NAV, con un drawdown del 5% y un apalancamiento promedio 0.9 s/NAV.